• Gestione delle procedure per l’acquisizione di entrate correnti e registrazione in contabilità finanziaria (fatturazione elettronica, accertamenti, emissione reversali);
• monitoraggio delle entrate previste sia dal conto di tesoreria che dai conti dedicati, segnalazione ai dirigenti competenti di eventuali criticità rilevate;
• Predisposizione per il Collegio dei Revisori delle verifiche trimestrali e straordinarie di cassa della Tesoreria;
• Aggiornamento anagrafe Agenti contabili, verifiche dei conti di gestione di competenza, predisposizione allegati per rendiconto e invio alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO;
• Gestione dei titoli;
• Gestione contabilità IVA, IRAP e Mod. Unico, gestione ritenute fiscali e mod. 770 per la parte di competenza;
• Attività di cassa economale e rendicontazione mensile; 
• Supporto alla gestione della contabilità economico / patrimoniale;
• Procedure contabili per PAGOPA.

Orari Cassa economale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Tesoriere:  La Cassa di Ravenna SPA

CODICI per i versamenti:

Versamento con bonifico - Codice IBAN  IT 08 I 06270 13199 T20990000685
Versamento con bonifico estero - Codice BIC  CRRAIT2R XXX 
Versamento presso lo sportello - Codice Ente:  685 (l'operazione di pagamento sarà soggetta ad una commissione a carico del versante, applicata dall'Istituto Tesoriere, indicata nei fogli informativi presso le filiali e nei siti  internet della Banca)

Si precisa che le operazioni di sportello si possono eseguire in circolarità presso qualsiasi filiale dell'istituto La CASSA DI RAVENNA SPA.

Le agenzie presenti sul territorio del Comune di Forlì sono le seguenti:
- Agenzia 1 v.le Spazzoli, 12
- Agenzia  2 v.le Gramsci, 51
- Agenzia 3 C.so della Repubblica, 109